Opções de rolagem intermediários interativos

Opções de rolagem intermediários interativos
Esta informação é apenas para fins educacionais em geral. Os indivíduos devem consultar seu consultor financeiro ou conselheiro jurídico para determinar como os regulamentos de rolagem afetam suas situações únicas.
Geralmente, um investidor que muda empregos ou deixa a força de trabalho pode utilizar uma eleição de Rollover direto para continuar suas aposentadorias fora do plano de aposentadoria patrocinado pelo empregador. Os ativos distribuídos diretamente ao seu IRA a partir do plano de aposentadoria podem se qualificar como um Rollover Direto.
O Direct Rollover é uma distribuição livre de impostos para você de dinheiro ou outros ativos de um plano de aposentadoria que você contribui para outro plano de aposentadoria, incluindo um IRA. A contribuição para o IRA é chamada de contribuição de rolagem. O método Direct Rollover transfere os ativos diretamente do plano de aposentadoria (e não para o proprietário do IRA) para o IRA do investidor, evitando a retenção de IRS obrigatória de 20%. Esta opção para transferir ativos de aposentadoria não possui limitações de idade.
Os planos de aposentadoria elegíveis incluem:
Plano de aposentadoria qualificado, plano de lucro ou plano de bônus do empregador Plano de anuidade Plano de anuidade protegida (plano da seção 403 (b)) Plano de compensação de diferimento governamental (plano da seção 457)
Entre em contato com o administrador do plano de aposentadoria ou com o escritório de recursos humanos para obter elegibilidade e requisitos. O administrador do plano é obrigado a fornecer um método direto razoável de transferência de ativos. A conclusão de um formulário IRA Rollover fornecido pelo administrador pode ser necessária, em alguns casos. Em outros casos, o plano aceita um Formulário de Rolagem de IRA fornecido pelo corretor do seu IRA. Portanto, é importante verificar com o administrador do plano.
Iniciando seu Rollover direto através do IB.
Para as transferências que exigem um Formulário de Rolagem de IRA fornecido pelo corretor, os Interactive Brokers fornecem um formulário de Rollover IRA conveniente. Os corretores interativos encaminharão o pedido para o administrador ou corretor do plano para processamento. Os fundos podem ser transferidos por transferência bancária ou cheque diretamente aos intermediários interativos.
Antes de aceitar uma transação de rolagem do IRA para um IRA, exigimos que você reveja sua elegibilidade para a rolagem e certifique sua compreensão das regras e condições de rolagem. O Formulário de Rolagem de IRA inclui o Formulário de Rollover e um Formulário de Certificação de Rollover do IRA.
A página de Transferências do Fundo dentro do Gerenciamento de Conta permite que você notifique o IB de um depósito de fundos do IRA Rollover em sua conta. Selecione a guia Financiamento no link de cabeçalho e escolha Deposit Funds na lista de transações. Na lista Método, selecione Direct Rollover. Complete, assine e envie os dois formulários para o endereço Interactive Brokers no formulário.
Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente com quaisquer perguntas adicionais.
Em conformidade com a Circular do Departamento do Tesouro 230, salvo indicação em contrário, qualquer informação contida neste artigo não foi destinada ou escrita para ser usada e não pode ser usada com o objetivo de evitar penalidades fiscais que possam ser impostas a qualquer contribuinte.

Informações da Conta IRA.
Tipos de clientes IRA.
Financiando seu IRA.
Conversões e Recharacterizações.
Tipos de conta IRA.
Os cidadãos dos EUA que vivem em qualquer lugar do mundo e os estrangeiros residentes nos EUA podem abrir caixa ou margem de contas individuais de aposentadoria (IRAs) *.
As contas de margem do IRA permitem a negociação para que a conta possa ser totalmente investida, bem como a capacidade de trocar várias moedas e produtos de múltiplas moedas, mas estão sujeitas às seguintes limitações:
Nenhum empréstimo em dinheiro (ou seja, não pode ter um saldo devedor ou ações curtas). As contas de IRA podem ser abertas em qualquer moeda base, mas quando negociar em um produto de moeda não-base, uma troca de moeda deve ser executada primeiro, pois você não pode emprestar moedas. As retiradas só são permitidas em USD. Sem estoque ou opção cruzada.
Nenhum empréstimo em moeda. A negociação de futuros em uma conta de margem do IRA está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta de margem não-IRA. As taxas de margem em uma conta de margem de IRA podem atender ou exceder três vezes o requisito de margem de futuros de overnight impostas em uma conta de margem não-IRA.
Os clientes são aconselhados a consultar um especialista em impostos para obter mais detalhes sobre as regras e regulamentos do IRA.
* Os residentes do Canadá podem não abrir contas individuais de aposentadoria.
Tipos de clientes IRA.
Quando você abre uma Conta de aposentadoria individual com intermediários interativos, você deve selecionar um tipo de cliente de IRA. Estão disponíveis os seguintes tipos de clientes IRA:
Rollover Tradicional Tradicional.
Tradicional Roth herdado.
Roth Inherited Simplified Employee Pension (SEP)
Financiando seu IRA.
Existem várias maneiras de financiar uma conta IRA.
Contribuição - O valor em dólares dos ativos que você está contribuindo para uma Conta de Aposentadoria Individual. Este montante pode estar sujeito a certos limites impostos pelo Internal Revenue Service (IRS). As contribuições são reportadas ao IRS no Formulário 5498. Rollover - Uma transferência de fundos de uma conta IRA para outro administrador / depositário, dentro de 60 dias após uma distribuição , para uma conta IB-IRA. Os rolamentos devem ser reportados ao IRS no Formulário 5498. Os tipos de conta devem ser os mesmos para ativos de rolagem; Por exemplo, se a conta de origem for um Roth IRA, sua conta IB também deve ser um Roth IRA. Rollover direto - Uma transferência de fundos de um plano qualificado (pensão, 401 (k) ou outro plano de aposentadoria qualificado) com um empregador para uma conta IB IRA tradicional. Em um Rollover Direto, o administrador / depositário do seu plano qualificado (401 (k) ou pensão) transfere seus ativos de aposentadoria diretamente para o IB. Em geral, enquanto não há impostos retidos na fonte ou penalidades aplicadas a um Rollover Direto, os Rollovers diretos são reportados ao IRS no Formulário 5498. Transferência do Trustee-to-Trustee - Uma transferência de fundos de uma Conta de Aposentadoria Individual realizada com outro administrador / depositário para uma conta IB-IRA, onde os ativos são transferidos diretamente do administrador / custodiante para o administrador / custodiante, sem distribuição de ativos para você. As transferências de posição da ACAT estão disponíveis, mas o tipo de conta e a ID de imposto devem corresponder para executar a transferência. As transferências de administrador para trustee não são reportadas ao IRS.
Todos esses métodos de financiamento do IRA são transações em dinheiro, e as transferências do Trustee para Trustee também podem usar uma transferência de posição do ACATS no Gerenciamento de Conta.
Consulte a página de Relatório de impostos em nosso site para obter informações sobre os formulários do IRS que você receberá ao transferir os ativos do plano de aposentadoria.
A tabela a seguir lista todos os tipos disponíveis de IRA e os métodos de financiamento aplicáveis.
Conversões e Recharacterizações.
Conversão IRA.
Quando você converte os recursos do IRA tradicional em Roth IRA, os ativos são distribuídos a partir do seu IRA tradicional e transferidos para o Roth IRA. A distribuição do seu IRA tradicional é relatada no Formulário 1099-R e a contribuição feita para o Roth IRA é relatada no Formulário 5498. Ambos os eventos são relatados ao proprietário do IRA e ao IRS.
Você pode retirar todo ou parte dos ativos de um IRA tradicional e reinvê-los (dentro de 60 dias) em um Roth IRA. O valor que você retirar e contribuir oportunamente (converter) para o Roth IRA é chamado de contribuição de conversão. Se corretamente (e atempadamente) revertido, o imposto adicional de 10% sobre distribuições antecipadas não será aplicado. No entanto, uma parte ou a totalidade da distribuição do seu IRA tradicional pode ser incluída na receita bruta e sujeita ao imposto de renda ordinário. Você deve rolar para o Roth IRA a mesma propriedade que você recebeu do IRA tradicional. Você pode rolar uma parte da retirada em um Roth IRA e manter o resto. O valor que você mantém geralmente será tributável (exceto pela parte que é um retorno de contribuições não dedutíveis) e pode estar sujeito ao imposto adicional de 10% sobre distribuições antecipadas.
IRA Racteracterização.
Uma recaracterização IRA permite que você desfaça ou reverte uma rolagem ou conversão para um Roth IRA. Em uma recaracterização, você diz ao administrador da instituição financeira que possui seu Roth IRA para transferir o valor para um IRA tradicional (em um administrador fiduciário ou dentro do mesmo administrador fiduciário). Se você fizer isso até a data de vencimento para sua declaração de imposto (incluindo extensões), você pode tratar a contribuição feita ao IRA tradicional nesse ano, ignorando efetivamente a contribuição de Roth IRA.
Para obter detalhes, consulte "Recharacterizações" na publicação 590-A do IRS, Contribuições para Arranjos Individuais de Aposentadoria (IRAs).
Informação adicional.
Se você tem 70 anos de idade ou mais e você não aceitou uma Distribuição Mínima Requerida (RMD) do seu IRA, você deve fazê-lo antes da conversão para um Roth IRA. Para as conversões IRA de uma conta IRA (ou IRA rollover) do IB, você deve primeiro abrir um IB Roth IRA se você ainda não tiver um. Sua conta IRA tradicional existente será fechada após a conclusão de uma transferência de conversão completa. Observe que as transferências de posições de valores mobiliários de um IRA tradicional para um Roth IRA só serão aceitas entre contas com nomes correspondentes e números de identificação de contribuintes. Você não pode revogar ou modificar sua eleição para Recharacterize após a eleição ter sido feita.
Consulte um consultor de imposto profissional antes de decidir se converter para um Roth IRA.
Limites de Contribuição.
(Idade 50 e mais)
4/15 do ano seguinte.
4/15 do ano seguinte.
4/15 do ano seguinte ou como estendido 10/15.
Divulgação.
Estas declarações são fornecidas apenas para fins informativos, não se destinam a constituir um conselho fiscal que possa ser invocado para evitar penalidades ao abrigo de estatutos ou regulamentos fiscais federais, estaduais ou outros, e não resolva quaisquer problemas fiscais a seu favor.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.
É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.
Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.
é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.
商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.

Opções de Opções de Opções / Rollover.
As ferramentas Opções de gravação e rolagem tornam mais fácil para os conselheiros que gerenciam ativamente grandes carteiras de estoque e ETFs para escanear rapidamente em todas as suas contas. Filtrar estoque e posições EFT para escrever chamadas e colocar, e para selecionar as opções que precisam ser revertidas. Os titulares de contas individuais podem aumentar o rendimento das posições existentes em estoque longo, escrevendo facilmente chamadas cobertas.
Filtre e crie ordens em minutos.
A janela Opções Rollover exibe a opção datada mais próxima com base em critérios definidos pelo usuário e fornece funcionalidade de seleção rápida para criar incremente ordens de rolagem.
Escolha aplicar a rollover ou a funcionalidade de gravação para vários agrupamentos de conselheiros ou para todas as contas.
Hedge Facilmente com Chamadas Cobertas.
O recurso Opções de gravação gera uma lista completa das posições longas ou curtas atuais que atendem aos critérios de caducidade e cronograma definidos pelo usuário, facilitando a manutenção das carteiras cobertas por delta.
A janela Opções Rollover elimina a necessidade de manutenção mensal ou trimestral de carteiras que contenham uma estratégia de sobreposição de opções.
Recursos adicionais.
Para descobrir mais, use os links abaixo para se cadastrar para um webinar on-line ao vivo, veja uma sessão gravada anteriormente ou assista a uma de nossas excursões interativas auto-estimadas. Execute a demonstração Demo da plataforma de negociação TWS para experimentar os nossos melhores recursos em um ambiente comercial simulado sem risco e procure o Guia do Usuário TWS para obter instruções passo a passo.
Qualquer símbolo exibido é apenas para fins ilustrativos e não retrata uma recomendação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter informações sobre os usos e os riscos das opções, você pode obter uma cópia do documento de divulgação de risco da Comissão de compensação de opções, intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas, clicando aqui.
Interactive Brokers LLC é membro da NYSE, FINRA, SIPC.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
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É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.
Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.
é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
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Notes do Webinar TWS OptionTrader.
Links Rápidos.
A Estação de trabalho Trader oferece os menus de seleção e filtragem avançados do Options Traders para permitir que você veja apenas as greves e expirações que você deseja negociar. O OptionTrader é um pacote integrado de ferramentas de opções que permite visualizar, analisar, gerenciar e negociar opções a partir de uma única tela personalizável.
Esta janela de recursos otimizados fornece dados de cadeia de opções de transmissão, com acesso a ferramentas de preços, análise de risco e propagação rápida e ordem de entrada com gerenciamento de pedidos completo.
O TWS OptionTrader compartilha os elementos comuns que permitem que você visualize dados de mercado e monitore a variação no preço do subjacente enquanto você cria e gerencia ordens, veja execuções e avalie riscos com atualizações de posição em tempo real desta janela autônoma.
Acesse OptionTrader.
Do Mosaic New Window Button escolha Mais Ferramentas avançadas> Option Trader. Do TWS clássico, use o ícone da barra de ferramentas ou o menu Ferramentas de negociação.
Componentes do OptionTrader.
O layout da ferramenta do comerciante na parte superior desta janela inclui vários painéis para monitorar o preço de um subjacente, cadeias de opções de exibição, medidas de risco gregas, bem como criar e gerenciar opções e distribuir pedidos, tudo em uma única janela personalizável.
Painel de citação.
Cotações em tempo real permitem monitorar o movimento de preços do subjacente. Personalize com campos de dados de mercado selecionados. Use o ícone da chave inglesa para adicionar / remover campos. Use a aba + para adicionar várias abas novas para subjacentes separados. Em uma barra de título da aba vazia, o campo subjacente retém os símbolos anteriores acessados ​​na lista suspensa. Os ícones "T", "S" e "B" acima do lado direito do Painel de Cotações permitem alternar facilmente entre mostrar / ocultar a barra de ferramentas, as estatísticas e os painéis dos botões.
Painel de estatísticas.
Os dados de preços de opções possuem informações integradas que podem desempenhar um papel na compreensão do sentimento do mercado com informações como Mudança de Volatilidade, Variação de Volume de Opção, Razões de Linha de Compra e Interesse Aberto.
Se não for visível, ative o painel Estatísticas com o ícone "S" acima do painel de cotações. Use a chave de configuração do painel para encontrar todos os campos disponíveis.
Painel de botões.
Fornece acesso rápido ao comércio de ações com botões personalizáveis. O ícone da chave de configuração permite criar / editar ações no botão. As ações de ordem podem ser "Armadas" para transmissão instantânea de pedidos. Os botões ficarão acinzentados se não for aplicável - por exemplo, se você não possui uma posição, o botão Fechar posição fica inativo.
Painel de Gerenciamento de Pedidos.
Este painel é usado para administrar suas negociações de opções com guias separadas por subjacente para criar / editar / transmitir ordens, ver execuções e valor de mercado atual para posições mantidas no subjacente e seus derivados. O Strategy Builder é integrado na janela autônoma para permitir estratégias de propagação complexas, sem sair do OptionTrader.
Cadeias opcionais.
As cadeias de opções estão listadas na Última Data de Negociação (LTD). Tabs na parte superior do painel mostram os próximos expiries. Os contratos mensais mostram texto em branco, os contratos semanais disponíveis exibem texto amarelo.
Clique em Mais para exibir todas as expirações disponíveis, incluindo expirações semanais, mensais e trimestrais, quando disponíveis.
Vista de lista ou Vista com abas - Ambas as vistas mostram Chamadas à esquerda e colocam à direita e ambas exibem o preço de ataque codificado por cores na coluna central. Você pode alternar facilmente entre os layouts usando a lista suspensa Exibir. O Tabbed View mostra LTD e dias para expirar informações em cada guia individual. A Visualização da Lista mostra o contrato LTD e os dias a expirar na coluna central. Altere o número de ataques visíveis ou especifique as greves a serem exibidas por desvios padrão usando o menu suspenso Strikes; O fundo do preço de greve é ​​somado para dar uma olhada em um ponto de vista para determinar se o contrato é In-the-money ou não. Os tons de azul designam contratos ITM, tons de preto indicam OTM para chamadas e colocações. Mantenha seu cursor sobre o preço de operação para revelar uma caixa popup detalhando o Desvio Padrão relativo ao movimento exigido do preço do subjacente para alcançar o preço de exercício.
Nota: Os Desvios Padrão também podem ser plotados nos Gráficos TWS usando a caixa Preço Estimado de Preços em Gráficos. Selecione a classe de negociação ou várias classes de negociação (quando válido). A leitura da Volatilidade Implícita para a expiração selecionada é exibida.
Mostrar volatilidade.
Mostrar Opções Preços e Volatilidade em uma dica de ferramenta - quando habilitado na Configuração Global> Volatilidade e Análise, você pode simplesmente passar o cursor sobre o preço de oferta ou oferta dos contratos nas cadeias de opções para ver o preço premium em termos de volatilidade.
Com a Barra de Ferramentas ativada, o botão Mostrar Volatilidade permite visualizar todos os preços das opções em volatilidade - em vez dos preços das opções.
Configure OptionTrader.
Clique com o botão direito do mouse em cabeçalhos de coluna em qualquer um dos painéis ou use o ícone de chave inglesa para acessar telas de Configuração Global - por exemplo, personalize as cadeias de opções com as medidas de risco gregas Delta, Gamma, Vega, Theta, etc.
Abra várias abas de opções subjacentes, selecionando a aba + e definindo o subjacente.
Fechar a janela OptionTrader redefine a ferramenta para os valores de defaut.
Para reter várias abas OptionTrader, minimize a janela - NÃO feche.
Criar opções de pedidos.
Na seção Cadeias de opção:
para criar um pedido BUY - clique no preço ASK de uma chamada ou uma colocação.
para criar uma ordem VENDA - clique no preço BID de uma chamada ou uma colocação.
Painel de Gerenciamento de Pedidos.
Guia Pedidos.
Quando criado, uma linha de ordem aparece na guia Pedidos com valores padrão. Edite os critérios de ordem, em seguida Transmita. O pedido permanece visível até preenchido. As execuções podem ser visualizadas na guia Negociações.
Escolha entre os tipos básicos de pedidos, bem como: Relative + Market, Limit + Market, Trailing Relative + Market e Trailing Limit + Market Clique com o botão direito do mouse para anexar as ordens Auto Stop, Trailing Stop e Bracket Comércio em termos de volatilidade ao invés de preços premium de opções. O tipo de ordem Volatility (Vol) permite especificar a volatilidade desejada e o TWS calcula o preço limite.
Ver pedidos preenchidos para a sessão de negociação atual. Para Spreads, use o ícone mais para expandir e visualizar os preços de preenchimento individuais para cada perna.
Guia de portfólio.
Exibe posições mantidas com P & L para o subjacente e qualquer uma de suas derivadas.
Construtor de Estratégia.
Use a guia Estratégia do Construtor para criar spreads multi-pernas simples e complexos a partir da exibição da cadeia de opções.
Clique no preço de oferta ou oferta no painel da cadeia de opções para adicionar uma chamada ou colocar como uma perna na criação da estratégia de propagação. A estratégia é exibida na janela do Strategy Builder e é atualizada sempre que você adiciona / remove uma perna. As opções usadas na propagação são destacadas na Cadeia de opções. O gráfico de estratégia é desenhado para a direita, conforme você especifica cada perna. Modifique a designação Ação, Razão, LTD, Strike ou Put / Call com as seleções drop down. À medida que você faz ajustes, a linha Ordem nas atualizações do Strategy Builder. Clique em Adicionar estoque para inserir uma perna em estoque para o subjacente atual. Faça o Delta Neutral inserir uma perna em estoque para o subjacente atual. Faça o Delta Neutral adicionar automaticamente uma perna de estoque de cobertura ao combo para um montante delta do subjacente. Use o delta calculado pelo sistema ou especifique o seu próprio. O botão Adicionar ao botão Orçamento cria uma linha de preço implícita no painel Citação, com linhas opcionais para cada perna da propagação. Clique no preço de oferta / solicitação para criar a ordem de propagação ou transmitir diretamente do Strategy Builder. Esta linha de cotação implícita pode ser adicionada a qualquer monitor ou lista de observação do TWS Quote. Você pode Transmitir a ordem diretamente na guia Estratégia do Criador ou optar por adicionar ao Painel de Citações. O spread é claramente definido em cada linha de ordem e na janela de Confirmação de Pedido como um spread de Crédito (C) ou de Débito (D). Verifique sempre o seu comércio antes de transmitir. Segure o mouse sobre o campo Contrato para verificar quais contratos de opção serão vendidos e que serão comprados.
Nota sobre preços de spread:
Se você comprar um spread e você deve dinheiro (spread de débito), use um preço limite positivo. Se você comprar um spread e receberá dinheiro (um spread de crédito), insira um preço limite negativo. Por outro lado, se você vender um spread e receber dinheiro, insira um preço limite positivo. Se você vende um spread e deve dinheiro, você deve inserir um preço limite negativo. Então lembre-se: comprar um preço positivo, ou vender um preço negativo - paga um débito para o outro lado do comércio Comprar um preço negativo e vender um preço positivo - cobra um crédito do outro lado do comércio. Os spreads de crédito ou de débito são identificados no Strategy Builder, linha de pedidos e na janela de confirmação de pedido. Para sair de uma posição espalhada, vá para a guia do portfólio. Clique com o botão direito na linha de propagação complexa e selecione o botão Fechar. A cor da nota do botão de fechamento indica se você vai comprar ou vender para fechar. A Spread permanece comercializável quando todas as pernas são comercializáveis ​​ao mesmo tempo. Um preço de oferta ou oferta faltante no preço implícito do spread indica que uma ou mais das pernas tornaram-se não comercializáveis.
Verifique o risco.
Antes de transmitir um pedido, clique com o botão direito do mouse na linha de pedidos e selecione Verificar risco para monitorar a mudança potencial em seu perfil de risco. Um gráfico de P & L é exibido mostrando uma linha para sua posição atual P & L e uma linha que incorpora as implicações de risco das ordens não transmitidas para o seu P & L atual.
Para um perfil de risco mais completo, use o IB Risk Navigator.
Perfil de desempenho para estratégias complexas.
O perfil de desempenho ajuda a demonstrar as principais características de desempenho de uma opção ou estratégia de opção complexa - antes de enviar o comércio. Você pode acessar a partir do botão Avançado> Margem / Desempenho. Se as visualizações de pedidos estiverem ativadas, também há uma caixa de seleção para abrir o perfil de desempenho.
Este perfil de desempenho integrado permite que você compare, analise e modifique estas estratégias com rapidez e eficiência antes de colocar seus negócios.
Esta ferramenta inclui:
Uma janela aprimorada de detalhes da cotação que mostra a probabilidade de retorno / risco e o potencial retorno máximo e perda máxima; Um gráfico de desempenho que mostra o P & L (ou qualquer um dos gregos) como uma função do preço subjacente; use os menus suspensos para alterar a exibição de P & L para qualquer dos gregos ou selecione uma data futura entre agora e a última data de negociação. A janela Cenários exibe os efeitos de uma mudança no preço subjacente no P & L, nos gregos e na volatilidade de uma posição. Selecione% movimento de preços e data de validade para vários cenários.
Notificações do IB FYI.
Para entender melhor a mecânica do exercício antecipado relacionado aos dividendos, consulte o artigo da Base de Conhecimento do IB. Considerações para exercitar opções de chamadas antes da expiração.
Nota: Certas opções, incluindo as que estão sujeitas a ações corporativas, podem não ser exercidas com este método, e você precisará colocar um ticket manual no serviço ao cliente.
Roll Builder.
Antes do vencimento, você pode optar por reverter um contrato de opções abertas ao fechar seu contrato existente e abrir uma nova posição de opção em um prazo de vencimento diferente, o preço de exercício ou ambos com o TWS Roll Builder.
Para acessar o Roll Builder, vá para sua página de portfólio e clique com o botão direito do mouse em um contrato de opções individuais para iniciar o Roll Builder. Para estratégias de opções complexas, use o ícone "+" para expandir a estratégia e visualizar cada perna. Clique com o botão direito do mouse em uma perna individual para encontrar o botão Rolo.
Observe que a cor do botão de rolagem indica a ação de compra / venda para sua posição ocupada.
O TWS Roll Builder abre com as Cadeias de opções listadas pelo preço de expiração e greve. Outras LTD e greves podem ser adicionadas usando o botão no canto superior direito. Selecione o contrato 'roll to' e você verá um spread de calendário preenchido no painel de entrada de pedidos incluído no Roll Builder.
Exercício de opção com Notificação de Exercício Precoce.
Acesse a janela Opções de exercícios no menu Mosaic Account ou no Classic TWS no menu Trade.
A janela Exercício de opção mostra posições longas acionáveis ​​listadas nas posições curtas e não curáveis ​​na parte inferior.
O menu suspenso Mostrar Tudo permite que você escolha todas as posições das opções, aquelas para o próximo vencimento ou ex-div, ou apenas aqueles que expiram nos próximos 10 dias. O campo Optimal Action é exibido quando os valores de qualquer uma das posições das opções dos EUA serão maximizados exercitando antes de um dividendo. Nestes casos, você também receberá, através da funcionalidade do IB FYI, dois dias antes do estoque negociar ex-dividendo. Campo de ação agendada para instruir o TWS a exercer ou caducar o contrato. Exercício - selecione para exercer toda a sua posição nesse contrato.
Parcial - identifique uma parte da posição para exercer ou caducidir.
Lapso - apenas disponível na última data de negociação.
A instrução é exibida semelhante a uma linha de pedidos. Clique em "T" para transmitir as instruções antes do tempo de corte, ou clique com o botão direito em Descartar.
Margem prevista pós-vencimento e excesso de liquidez.
Dois campos foram adicionados à janela TWS Account na seção Requisitos de Margem:
Margem pós-expiração aberta (prevista) - fornece um valor de margem de "no prazo de vencimento" projetado com base nos contratos em breve em seu portfólio. Excesso pós-expiração (previsto) - fornece um valor de excesso de liquidez projetado "no vencimento" com base nos contratos em breve em seu portfólio.
Esses campos exibem os valores ao expirar e são destacados em vermelho. Todas as outras vezes o valor é "0". Os valores projetados nesses campos incluem o valor da conta antecipada, incluindo o contrato vencendo. Para ver apenas a margem projetada e os valores de excesso de liquidez para o contrato vencendo, clique duas vezes na entrada na janela Informações da conta.
TWS Gráficos.
Volatilidade de Gráfico - No ícone de Parâmetros Gráficos sob o menu suspenso O que mostrar, você pode selecionar como foco principal do gráfico como: Volatilidade Histórica, Volatilidade Implícita de Opção, Opção de Interesse Aberto ou Volume de Opção.
O intervalo de preços estimado permite que você mostre o cone de desvio padrão de 1, 2 ou 3 SDs calculados sobre a volatilidade implícita da opção e a regra de três sigma.
Opções Rollover e Opções de Opções de Opções.
Duas ferramentas de troca de opções, Opções de rolagem e Opções de gravação permitem que você configure facilmente rollovers de opções, e grava chamadas de forma eficiente ou coloca suas posições de estoque longas ou curtas existentes a partir desta ferramenta multi-tabbed.
Em cada guia, você especifica os critérios de seleção, então escolha o botão Atualizar / Carregar para listar os contratos com base em seu portfólio. Ícone de lápis permite que você edite os contratos selecionados automaticamente.
Opcional Rollover.
Para evitar entregas na opção vencida e futuros contratos de opção, você deve rolar ou fechar posições antes do fechamento do último dia de negociação.
Use a opção Rollover para recuperar todas as opções mantidas no seu portfólio para caducar e rolar para uma opção similar com uma data de validade posterior.
A seção Descrever tem drop downs eficientes para especificar os critérios de roll-to. Clique em Atualizar para ver os contratos de roteamento com base nas suas entradas. O ícone de lápis ao lado do campo Roll-To para cada contrato permitirá que você modifique o contrato selecionado. Selecione o tipo de ordem e as compensações de preço, então clique no botão Criar pedidos. Os spreads de calendário são criados no painel de gerenciamento de pedidos.
A ferramenta Opções de rolagem tem um sidecar de detalhes que é exibido quando você clica em um contrato na seção Opções de revisão para rolagem. Você também pode usar o menu direito de um contrato e selecionar Detalhes.
Ferramenta de opções de gravação.
Vender chamadas contra suas posições de estoque longo, escrever coloca posições curtas ou criar colares com a ferramenta Opções de gravação, que exibe todas as posições subjacentes longas / curtas em seu portfólio.
Os colares também são suportados para que você possa escrever chamadas e comprar peças para posições de estoque longas ou comprar chamadas e vender puts para posições curtas. Basta verificar tanto as chamadas de venda como a compra na seção Descrever. Colunas adicionais são preenchidas com base nas suas entradas.
A seção Descrever tem drop downs para especificar rapidamente os critérios de seleção. Clique em Atualizar para ver os contratos selecionados com base nas suas entradas. TWS calcula quantos contratos escrever em função de suas posições de ações longas / curtas e como dividir o número desejado de contratos entre várias contas do Advisor. Criar Pedidos. Os pedidos serão exibidos no painel Pedidos. Revisão e Transmissão.
Ferramentas de análise de opções.
Além do que foi abordado nesta apresentação, aqui estão algumas ferramentas analíticas de opções adicionais com links para detalhar informações adicionais:
Laboratório de estratégias de opções.
Avalie várias estratégias de opções complexas adaptadas à sua previsão de um subjacente com o Laboratório de estratégias de opções. Conecte sua estimativa para um estoque ou ETF e TWS retornará uma variedade de estratégias de opções que provavelmente terão resultados favoráveis ​​com sua previsão. Você pode analisar cada estratégia potencial para encontrar um com o menor preço, o maior índice de risco / recompensa, maior ganho máximo ou menor perda máxima com base em seus parâmetros de preço ou volatilidade.
Laboratório de Probabilidade.
O Probability Lab SM oferece uma maneira prática de pensar em opções sem a matemática complicada. Use o Laboratório de Probabilidade para analisar a distribuição de probabilidade do mercado, o que mostra o que o mercado acredita são as chances de que determinados resultados ocorram. Ajuste com base na sua própria previsão.
Use as barras de agarrar e puxar na Distribuição de Probabilidade implícita no mercado dinâmico para criar sua própria Distribuição de Probabilidade personalizada. Veja sempre a sua previsão ao lado do cálculo implícito no mercado.
Laboratório de volatilidade.
O Volatility Lab fornece um instantâneo das leituras passadas e futuras para a volatilidade de um estoque, seus pares da indústria e alguma medida do mercado amplo. Calcule e veja o que o mercado de opções está projetando para a direção futura de um estoque com base em seu movimento histórico com as abas ao longo do quadro para ver a Volatilidade Implícita, a Volatilidade Histórica e as Comparações da Indústria.
Análise de preço / risco.
A informação de dados de mercado para cadeias de opções conduz os dados nas ferramentas analíticas integradas acessíveis a partir da barra de ferramentas do OptionTrader.
IB Risk Navigator SM.
Veja o risco do seu portfólio para várias classes de ativos e avalie as fatias de risco específicas de sua carteira, como o risco por posição, o risco por subjacente e o risco da indústria com o TWS Risk Navigator SM O recurso Risk Navigator permite identificar rapidamente a exposição ao risco a partir de o nível de carteira, com acesso detalhado em níveis sucessivamente mais profundos de detalhes dentro de várias visualizações de relatórios.
Você pode modificar a data, o preço e a volatilidade para sua carteira, um subconjunto de sua carteira ou um subjacente específico e o IB Risk Navigator exibirá os resultados de sua Visão personalizada ao lado da visão atual do mercado dos dados do relatório de risco.
Para criar uma visualização personalizada, abra um relatório e, no menu Exibir, selecione Cenário personalizado.
Opcional Analytics.
A janela Option Analytics foi atualizada. Selecione uma opção das cadeias de opções de exibição para ver a curva Call and Put P & L. Modifique os Strikes, Expiries, Trocas e / ou Multiplicadores exibidos usando as listas de seleção ao longo da parte inferior da janela.
Modelo Navigator.
Opções Price / Risk Analytics usa os dados atuais do mercado juntamente com os valores de juros e dividendos para calcular as volatilidades implícitas e os preços dos modelos de opções. Use o Model Navigator para modificar os pressupostos de preços e recalcule o preço do modelo.
A janela do Modelo Navigator compreende três seções principais: o Painel de Descrição do Contrato que mostra todas as opções disponíveis em uma árvore expansível, o Painel do Modelo de Volatilidade que exibe os gráficos da curva de volatilidade e a Tabela da Tabela de Curva de Volatilidade que lista os preços de operação associados e as volatilidades implícitas.
Use para modificar os pressupostos de preços de opções, incluindo a volatilidade, as taxas de juros e os dividendos, e faça o Modelo Navigator usar esses valores em seus cálculos de preço modelo de opção.
Os preços dos modelos, quando adicionados aos campos da Cadeia de Opções, são exibidos em uma variedade de cores para uma indicação rápida de onde eles caem em relação ao lance atual e solicitam preços.
Nota: A computação do modelo de opções requer dados de mercado tanto para a opção quanto para o subjacente. No caso das opções de índice, os dados do mercado para o contrato de referência de futuros também são necessários.
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